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一、富國封閉公募REITs基本信息

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二、首創(chuàng)水務(wù)式基施證基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目基本情況

富國首創(chuàng)水務(wù)封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金（以下簡稱“本基金”）下轄兩個(gè)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目，礎(chǔ)設(shè)分別為合肥市十五里河污水處理廠PPP項(xiàng)目和深圳市福永、券投松崗、資基公明水質(zhì)凈化廠，金關(guān)級(jí)管均為污水處理類市政基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目。于運(yùn)營管員變本基金委托北京首創(chuàng)生態(tài)環(huán)保集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“首創(chuàng)環(huán)保集團(tuán)”）作為運(yùn)營管理機(jī)構(gòu)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行運(yùn)營管理。理機(jī)理人

三、構(gòu)高公告事項(xiàng)基本情況

2025年9月29日，富國封閉運(yùn)營管理機(jī)構(gòu)首創(chuàng)環(huán)保集團(tuán)發(fā)布關(guān)于公司高級(jí)管理人員離任的首創(chuàng)水務(wù)式基施證公告。其高級(jí)管理人員離任情況如下：

（一）提前離任的礎(chǔ)設(shè)基本情況

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（二）離任對(duì)首創(chuàng)環(huán)保集團(tuán)的影響

根據(jù)首創(chuàng)環(huán)保集團(tuán)經(jīng)營管理需要，對(duì)高級(jí)管理人員進(jìn)行調(diào)整并已對(duì)相關(guān)工作做出妥善安排，券投邢俊義先生的資基離任不會(huì)影響公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營。

四、金關(guān)級(jí)管對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目運(yùn)營情況、經(jīng)營業(yè)績、現(xiàn)金流和基金份額持有人權(quán)益的影響分析

截至本公告發(fā)布日，本基金運(yùn)營管理機(jī)構(gòu)經(jīng)營管理團(tuán)隊(duì)履職正常，本次高級(jí)管理人員離任不影響機(jī)構(gòu)穩(wěn)定運(yùn)營管理能力，對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目運(yùn)營情況、經(jīng)營業(yè)績、現(xiàn)金流和基金份額持有人權(quán)益無重大不利影響。

本公告內(nèi)容已經(jīng)本基金運(yùn)營管理機(jī)構(gòu)確認(rèn)。

五、相關(guān)機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式

投資者可撥打富國基金管理有限公司客戶服務(wù)電話（4008-880-688）或通過富國基金管理有限公司官網(wǎng)（http://www.fullgoal.com.cn/）咨詢有關(guān)詳情。

六、風(fēng)險(xiǎn)提示

基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的基金合同和最新的招募說明書。敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

富國基金管理有限公司

2025年09月30日

富國基金管理有限公司

關(guān)于旗下基金投資關(guān)聯(lián)方承銷期內(nèi)

承銷證券的公告

根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》及相關(guān)基金基金合同、招募說明書等有關(guān)規(guī)定，經(jīng)履行適當(dāng)審批程序，富國基金管理有限公司（“本公司”）旗下部分基金參與了博泰車聯(lián)（交易代碼：2889.HK）公開發(fā)售股票并在香港聯(lián)合交易所上市（“本次發(fā)行”）的申請(qǐng)，本公司股東國泰海通證券股份有限公司的子公司國泰君安證券(香港)有限公司為本次發(fā)行的保薦人兼整體協(xié)調(diào)人。本次發(fā)行價(jià)格為102.23港元/股，由發(fā)行人、售股股東、聯(lián)席保薦人、聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人于定價(jià)日通過協(xié)議確定。

現(xiàn)將本公司旗下基金獲配信息公告如下：

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如有疑問，投資者可撥打本公司客戶服務(wù)電話或登陸相關(guān)網(wǎng)址進(jìn)行咨詢，客戶服務(wù)熱線：95105686，4008880688（全國統(tǒng)一，均免長途話費(fèi)），公司網(wǎng)址：www.fullgoal.com.cn。

風(fēng)險(xiǎn)提示：

基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。投資者投資于相應(yīng)基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀基金的基金合同和招募說明書等相關(guān)法律文件。

特此公告。

富國基金管理有限公司

2025年10月9日

富國基金管理有限公司

關(guān)于增聘富國全球健康生活主題

混合型證券投資基金（QDII）

基金經(jīng)理的公告

公告送出日期：2025年10月09日

1公告基本信息

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2新任基金經(jīng)理的相關(guān)信息

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3其他需要說明的事項(xiàng)

本公司已按有關(guān)規(guī)定向中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局備案。

富國基金管理有限公司

2025年10月09日

富國尊利純債定期開放債券型

發(fā)起式證券投資基金

第二十九個(gè)開放期開放申購、贖回

及轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告

公告送出日期：2025年10月9日

1.公告基本信息

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2.日常申購、贖回業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間

2.1 封閉期與開放期

本基金以定期開放方式運(yùn)作，即以封閉期和開放期相結(jié)合的方式運(yùn)作。本基金的首個(gè)封閉期為自基金合同生效日（含該日）起至基金合同生效日所對(duì)應(yīng)的3個(gè)月月度對(duì)日的前一日。下一個(gè)封閉期為首個(gè)開放期結(jié)束之日次日（含該日）起至首個(gè)開放期結(jié)束之日次日所對(duì)應(yīng)的3個(gè)月月度對(duì)日的前一日，以此類推。如該對(duì)應(yīng)日期為非工作日，則順延至下一個(gè)工作日，若該日歷月度中不存在對(duì)應(yīng)日期的，則順延至下一個(gè)工作日。本基金在封閉期內(nèi)不辦理申購與贖回等業(yè)務(wù)，也不上市交易。

本基金自每個(gè)封閉期結(jié)束后第一個(gè)工作日（含該日）起進(jìn)入開放期，期間可以辦理申購與贖回等業(yè)務(wù)。本基金每個(gè)開放期不少于1個(gè)工作日且最長不超過5個(gè)工作日。

本基金第二十九個(gè)開放期為2025年10月13日當(dāng)日。若由于不可抗力或其他原因?qū)е略ㄩ_放期起始日或開放期內(nèi)無法按時(shí)開放申購與贖回等業(yè)務(wù)的，或依據(jù)基金合同需暫停申購或贖回業(yè)務(wù)，則開放期相應(yīng)順延，直至滿足開放期的時(shí)間要求，具體時(shí)間以基金管理人屆時(shí)的公告為準(zhǔn)。

如本基金第二十九個(gè)開放期內(nèi)未發(fā)生不可抗力或其他情形致使基金無法按時(shí)開放申購與贖回業(yè)務(wù)的，本基金自2025年10月14日將進(jìn)入第三十個(gè)封閉期。

本基金單一投資者持有的基金份額或者構(gòu)成一致行動(dòng)人的多個(gè)投資者持有的基金份額可達(dá)到或者超過50%，本基金不向個(gè)人投資者銷售。

2.2 申購和贖回的開放日及時(shí)間

投資者辦理基金份額申購和贖回的開放日為開放期內(nèi)的每個(gè)工作日，基金合同生效后，若出現(xiàn)不可抗力，或者新的證券交易市場(chǎng)、證券交易所交易時(shí)間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對(duì)前述開放期及開放時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告。

投資者在開放日辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時(shí)間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時(shí)間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會(huì)的要求或本基金合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回時(shí)除外。

在開放期的每個(gè)開放日內(nèi)，投資者在基金合同約定的業(yè)務(wù)辦理時(shí)間之外提出申購、贖回或轉(zhuǎn)換申請(qǐng)且登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)接受的，其基金份額申購、贖回價(jià)格為下一開放日基金份額申購、贖回的價(jià)格。但在開放期最后一個(gè)開放日，投資者在基金合同約定的業(yè)務(wù)辦理時(shí)間之外提出申購、贖回或者轉(zhuǎn)換申請(qǐng)的，為無效申請(qǐng)。

3.申購與贖回的原則

（1）“未知價(jià)”原則，即申購、贖回價(jià)格以申請(qǐng)當(dāng)日收市后計(jì)算的基金份額凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算；

（2）“金額申購、份額贖回”原則，即申購以金額申請(qǐng)，贖回以份額申請(qǐng)；

（3）當(dāng)日的申購與贖回申請(qǐng)可以在基金管理人規(guī)定的時(shí)間以內(nèi)撤銷；在當(dāng)日業(yè)務(wù)辦理時(shí)間結(jié)束后不得撤銷；

（4）贖回遵循“先進(jìn)先出”原則，即按照投資者認(rèn)購、申購的先后次序進(jìn)行順序贖回；

（5）投資者辦理申購、贖回等業(yè)務(wù)時(shí)應(yīng)提交的文件和辦理手續(xù)、辦理時(shí)間、處理規(guī)則等在遵守基金合同和招募說明書規(guī)定的前提下，以各銷售機(jī)構(gòu)的具體規(guī)定為準(zhǔn)；

（6）辦理申購、贖回業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則。

基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，對(duì)上述原則進(jìn)行調(diào)整?；鸸芾砣吮仨氃谛乱?guī)則開始實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

4.日常申購業(yè)務(wù)

4.1申購金額限制

基金管理人規(guī)定，本基金單筆最低申購金額為人民幣1元（含申購費(fèi)），投資者通過銷售機(jī)構(gòu)申購本基金時(shí)，除需滿足基金管理人最低申購金額限制外，當(dāng)銷售機(jī)構(gòu)設(shè)定的最低金額高于上述金額限制時(shí)，投資者還應(yīng)遵循相關(guān)銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定。

直銷網(wǎng)點(diǎn)單個(gè)賬戶首次申購的最低金額為人民幣50,000元（含申購費(fèi)），追加申購的最低金額為單筆人民幣20,000元（含申購費(fèi)）；已在直銷網(wǎng)點(diǎn)有該基金認(rèn)購記錄的投資者不受首次申購最低金額的限制。其他銷售網(wǎng)點(diǎn)的投資者欲轉(zhuǎn)入直銷網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行交易要受直銷網(wǎng)點(diǎn)最低申購金額的限制。投資者當(dāng)期分配的基金收益轉(zhuǎn)購基金份額時(shí)，不受最低申購金額的限制?；鸸芾砣丝筛鶕?jù)市場(chǎng)情況，調(diào)整本基金申購的最低金額。

4.2申購費(fèi)率

投資者申購本基金份額時(shí)，需交納申購費(fèi)用。投資者在一天之內(nèi)如果有多筆申購，適用費(fèi)率按單筆分別計(jì)算。

本基金對(duì)通過直銷中心申購的養(yǎng)老金客戶與除此之外的其他投資者實(shí)施差別的申購費(fèi)率。

養(yǎng)老金客戶指基本養(yǎng)老基金與依法成立的養(yǎng)老計(jì)劃籌集的資金及其投資運(yùn)營收益形成的補(bǔ)充養(yǎng)老基金等，具體包括：

a、全國社會(huì)保障基金；

b、可以投資基金的地方社會(huì)保障基金；

c、企業(yè)年金單一計(jì)劃以及集合計(jì)劃；

d、企業(yè)年金理事會(huì)委托的特定客戶資產(chǎn)管理計(jì)劃；

e、企業(yè)年金養(yǎng)老金產(chǎn)品；

f、個(gè)人稅收遞延型商業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)等產(chǎn)品；

g、養(yǎng)老目標(biāo)基金；

h、職業(yè)年金計(jì)劃。

如將來出現(xiàn)經(jīng)養(yǎng)老基金監(jiān)管部門認(rèn)可的新的養(yǎng)老基金類型，本公司將發(fā)布臨時(shí)公告將其納入養(yǎng)老金客戶范圍。非養(yǎng)老金客戶指除養(yǎng)老金客戶外的其他投資者。

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基金申購費(fèi)用不列入基金財(cái)產(chǎn)，主要用于基金的市場(chǎng)推廣、銷售、登記等各項(xiàng)費(fèi)用。

5.日常贖回業(yè)務(wù)

5.1贖回份額限制

基金份額持有人在銷售機(jī)構(gòu)贖回時(shí)，每次對(duì)本基金的贖回申請(qǐng)不得低于0.01份基金份額?；鸱蓊~持有人贖回時(shí)或贖回后在銷售機(jī)構(gòu)（網(wǎng)點(diǎn)）保留的基金份額余額不足0.01份的，在贖回時(shí)需一次全部申請(qǐng)贖回。但各銷售機(jī)構(gòu)對(duì)交易賬戶最低份額余額有其他規(guī)定的，以各銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)。

5.2贖回費(fèi)率

（1）贖回費(fèi)用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人贖回基金份額時(shí)收取。投資者認(rèn)（申）購本基金所對(duì)應(yīng)的贖回費(fèi)率隨持有時(shí)間遞減。具體如下：

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（注：贖回份額持有時(shí)間的計(jì)算，以該份額自登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)之日開始計(jì)算。）

（2）投資者可將其持有的全部或部分基金份額贖回。本基金的贖回費(fèi)用在投資者贖回本基金份額時(shí)收取。

對(duì)持續(xù)持有期少于30日的投資者收取的贖回費(fèi)，將全額計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。

6.日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)

6.1轉(zhuǎn)換費(fèi)率

2025年10月13日，基金份額持有人可以通過本基金管理人的直銷網(wǎng)點(diǎn)（直銷柜臺(tái)）辦理本基金的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。直銷機(jī)構(gòu)的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)僅收取轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)用，轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入基金申購補(bǔ)差費(fèi)用免予收取。

6.2其他與轉(zhuǎn)換相關(guān)的事項(xiàng)

6.2.1轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)適用范圍

本基金僅開通與富國旗下部分自TA基金之間的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，具體情況請(qǐng)?jiān)斠?021年3月25日發(fā)布的《富國基金管理有限公司關(guān)于旗下部分開放式基金在直銷渠道進(jìn)行基金轉(zhuǎn)換申購補(bǔ)差費(fèi)用優(yōu)惠活動(dòng)的公告》、2020年9月21日發(fā)布的《富國基金管理有限公司關(guān)于旗下開放式基金在直銷渠道轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)規(guī)則的公告》、2018年10月23日發(fā)布的《富國基金管理有限公司關(guān)于旗下部分開放式基金在直銷渠道開通轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告》、2015年10月23日發(fā)布的《富國基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金在直銷網(wǎng)點(diǎn)開展轉(zhuǎn)換費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)的公告》。

6.2.2轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)規(guī)則

（1）本公司直銷機(jī)構(gòu)開通本基金的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。其他銷售機(jī)構(gòu)開通本基金的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的情況，敬請(qǐng)投資者關(guān)注各銷售機(jī)構(gòu)的公告或咨詢相關(guān)銷售機(jī)構(gòu)。

（2）登記機(jī)構(gòu)以收到有效轉(zhuǎn)換申請(qǐng)的當(dāng)天作為轉(zhuǎn)換申請(qǐng)日（T日）。基金份額持有人轉(zhuǎn)換基金成功的，登記機(jī)構(gòu)在T+1日為其辦理權(quán)益轉(zhuǎn)換的注冊(cè)登記手續(xù)，投資者通?？勺訲+2日（含該日）后查詢轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的確認(rèn)情況，并有權(quán)轉(zhuǎn)換或贖回該部分基金份額。

（3）基金轉(zhuǎn)換后，轉(zhuǎn)入的基金份額的持有期將自轉(zhuǎn)入的基金份額被確認(rèn)之日起重新開始計(jì)算。

（4）基金份額持有人在直銷網(wǎng)點(diǎn)申請(qǐng)轉(zhuǎn)換基金份額時(shí)，每次對(duì)基金份額的轉(zhuǎn)換申請(qǐng)不得低于0.01份基金份額，轉(zhuǎn)換時(shí)或轉(zhuǎn)換后在直銷網(wǎng)點(diǎn)保留的基金份額余額不足0.01份的，需一次全部轉(zhuǎn)換。

（5）基金轉(zhuǎn)換以申請(qǐng)當(dāng)日基金份額凈值為基礎(chǔ)計(jì)算?；鸱蓊~持有人采用“份額轉(zhuǎn)換”的原則提交申請(qǐng)。轉(zhuǎn)出基金份額必須是可用份額。

7.基金銷售機(jī)構(gòu)

7.1直銷機(jī)構(gòu)

（1）直銷機(jī)構(gòu)：富國基金管理有限公司

住所：中國（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)世紀(jì)大道1196號(hào)世紀(jì)匯辦公樓二座27-30層

辦公地址：上海市浦東新區(qū)世紀(jì)大道1196號(hào)世紀(jì)匯辦公樓二座27-30層

法定代表人：裴長江

直銷網(wǎng)點(diǎn)：直銷中心

直銷中心地址：上海市浦東新區(qū)世紀(jì)大道1196號(hào)世紀(jì)匯二座27層

傳真：021-20513177

聯(lián)系人：呂銘澤

客戶服務(wù)統(tǒng)一咨詢電話：95105686、4008880688（全國統(tǒng)一，免長途話費(fèi)）

公司網(wǎng)站：www.fullgoal.com.cn

7.2代銷機(jī)構(gòu)

興業(yè)銀行股份有限公司、上海天天基金銷售有限公司。

8.基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排

在基金合同生效后的每個(gè)開放期內(nèi)，基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于每個(gè)開放日的 次日，通過規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)披露開放日的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。敬請(qǐng)投資者留意。

9.其他需要提示的事項(xiàng)

（1）基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購金額和贖回份額的數(shù)量限制?；鸸芾砣吮仨氃趯?shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

（2）在對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的情況下，經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致并履行適當(dāng)程序后，基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費(fèi)率或收費(fèi)方式，并最遲應(yīng)于新的費(fèi)率或收費(fèi)方式實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

（3）本公告僅對(duì)本基金第二十九個(gè)開放期開放申購、贖回、轉(zhuǎn)換有關(guān)事項(xiàng)予以說明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)?jiān)敿?xì)閱讀刊登在本公司網(wǎng)站（www.fullgoal.com.cn）和中國證監(jiān)會(huì)基金電子披露網(wǎng)站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）的《富國尊利純債定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金合同》和《富國尊利純債定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說明書（更新）》等相關(guān)資料。

（4）有關(guān)本基金開放申購、贖回、轉(zhuǎn)換的具體規(guī)定若有變化，本公司將另行公告。

（5）投資者可以登陸富國基金管理有限公司網(wǎng)站www.fullgoal.com.cn或撥打富國基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線95105686、4008880688（全國統(tǒng)一，均免長途費(fèi)）進(jìn)行相關(guān)咨詢。

（6）風(fēng)險(xiǎn)提示：基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的基金合同和招募說明書。

特此公告。

富國基金管理有限公司

2025年10月9日