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證券代碼：601636 證券簡稱：旗濱集團 公告編號：2025-120

可轉債代碼：113047 可轉債簡稱：旗濱轉債

株洲旗濱集團股份有限公司

關于實施“旗濱轉債”贖回暨摘牌的旗濱轉債第五次提示性公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，株洲并對其內容的旗濱真實性、準確性和完整性承擔法律責任。集團暨摘

重要內容提示：

● 贖回登記日：2025年12月2日

● 贖回價格：101.1737元/張

● 贖回款發(fā)放日：2025年12月3日

● 最后交易日：2025年11月27日

截至2025年11月24日收市后，股份公司關于告距離11月27日（“旗濱轉債”最后交易日）僅剩3個交易日，有限11月27日為“旗濱轉債”最后一個交易日。實施贖（提請投資者注意區(qū)分“可轉債債券停牌”與“可轉債轉股停牌”：2025年11月27日為“旗濱轉債”最后一個交易日，第次自2025年11月28日起“旗濱轉債”將實施債券停牌，提示屆時持有人無法通過二級市場進行“旗濱轉債”交易；2025年12月2日為“旗濱轉債”最后一個轉股日，旗濱轉債自2025年12月3日起“旗濱轉債”將在上海證券交易所摘牌。株洲

● 最后轉股日：2025年12月2日

截至2025年11月24日收市后，旗濱距離12月2日（“旗濱轉債”最后轉股日）僅剩6個交易日，集團暨摘12月2日為“旗濱轉債”最后一個轉股日。股份公司關于告

● 本次提前贖回完成后，有限“旗濱轉債”將自2025年12月3日起在上海證券交易所摘牌。

● 投資者所持“旗濱轉債”除在規(guī)定時限內通過二級市場繼續(xù)交易或按照5.43元/股的轉股價格進行轉股外，僅能選擇以100元/張的票面價格加當期應計利息（即101.1737元/張）被強制贖回。若被強制贖回，可能面臨較大投資損失。

● 公司特提醒“旗濱轉債”持有人注意在限期內轉股或賣出。

株洲旗濱集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）的股票自2025年9月30日至2025年11月5日期間，滿足連續(xù)三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價不低于“旗濱轉債”當期轉股價格的130%（含130%，即7.06元/股），根據《株洲旗濱集團股份有限公司公開發(fā)行可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）的相關約定，已觸發(fā)“旗濱轉債”的有條件贖回條款。公司于2025年11月5日召開第六屆董事會第七次會議，審議通過了《關于提前贖回“旗濱轉債”的議案》，決定行使“旗濱轉債”的提前贖回權,按照債券面值加當期應計利息的價格對贖回登記日登記在冊的“旗濱轉債”全部贖回。具體內容詳見公司于2025年11月6日披露的《關于提前贖回“旗濱轉債”的公告》（公告編號：2025-104）。

現(xiàn)依據《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》《可轉換公司債券管理辦法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和公司《募集說明書》的有關條款，就贖回有關事項向全體“旗濱轉債”持有人再一次提示如下：

一、有條件贖回條款

根據公司《募集說明書》的約定，“旗濱轉債”有條件贖回條款為：

在本次發(fā)行的可轉換公司債券轉股期內，當下述兩種情形的任意一種出現(xiàn)時，公司董事會有權決定按照債券面值加當期應計利息的價格贖回全部或部分未轉股的可轉換公司債券：

1、在轉股期內，如果公司股票在任意連續(xù)三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價格不低于當期轉股價格的130%（含130%）。

2、當本次發(fā)行的可轉換公司債券未轉股余額不足3,000萬元。

當期應計利息的計算公式為：IA=B×i×t÷365，其中：

IA：指當期應計利息；

B：指本次發(fā)行的可轉換公司債券持有人持有的將贖回的可轉換公司債券票面總金額；

i：指可轉換公司債券當年票面利率；

t：指計息天數，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天數（算頭不算尾）。

若在前述三十個交易日內發(fā)生過轉股價格調整的情形，則在轉股價格調整日前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價格計算，轉股價格調整日及之后的交易日按調整后的轉股價格和收盤價格計算。

二、本次可轉債贖回的有關事項

(一)贖回條件的成就情況

股票自2025年9月30日至2025年11月5日期間，滿足連續(xù)三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價不低于“旗濱轉債”當期轉股價格的130%（含130%，即7.06元/股），根據《募集說明書》的相關約定，已觸發(fā)“旗濱轉債”的有條件贖回條款。

(二)贖回登記日

本次贖回對象為2025年12月2日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司（以下簡稱“中登上海分公司”）登記在冊的“旗濱轉債”的全部持有人。

(三)贖回價格

根據公司《募集說明書》中關于提前贖回的約定，贖回價格為101.1737元/張，計算過程如下：

當期應計利息的計算公式為：IA=B×i×t÷365，其中：

IA：指當期應計利息；

B：指本次發(fā)行的可轉換公司債券持有人持有的將贖回的可轉換公司債券票面總金額；

i：指可轉換公司債券當年票面利率，即1.8%；

t：指計息天數，即從上一個付息日（2025年4月9日）起至本計息年度贖回日（2025年12月3日）止的實際日歷天數（算頭不算尾），共計238天。

當期應計利息為：IA=B×i×t/365=100×1.80%×238/365=1.1737元/張

贖回價格=可轉債面值+當期應計利息=100+1.1737=101.1737元/張

(四)關于債券利息所得稅的說明

1.根據《中華人民共和國個人所得稅法》以及其他相關稅收法規(guī)和文件的規(guī)定，公司可轉債個人投資者（含證券投資基金）應繳納債券個人利息收入所得稅，征稅稅率為利息額的20%，即每張可轉債贖回金額為人民幣101.1737元（稅前），實際派發(fā)贖回金額為人民幣100.9390元（稅后）?？赊D債利息個人所得稅將統(tǒng)一由各兌付機構負責代扣代繳并直接向各兌付機構所在地的稅務部門繳付。如各付息網點未履行上述債券利息個人所得稅的代扣代繳義務，由此產生的法律責任由各付息網點自行承擔。

2.根據《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》以及其他相關稅收法規(guī)和文件的規(guī)定，對于持有可轉債的居民企業(yè)，其債券利息所得稅自行繳納，即每張可轉債實際派發(fā)贖回金額為人民幣101.1737元（稅前）。

3.根據財政部和稅務總局發(fā)布的《關于延續(xù)境外機構投資境內債券市場企業(yè)所得稅、增值稅政策的公告》（財政部、稅務總局公告2021年34號），自2021年11月7日起至2025年12月31日止，對境外機構投資境內債券市場取得的債券利息收入暫免征收企業(yè)所得稅和增值稅。上述暫免征收企業(yè)所得稅的范圍不包括境外機構在境內設立的機構、場所取得的與該機構、場所有實際聯(lián)系的債券利息。因此，對于持有“旗濱轉債”的合格境外機構投資者（包括QFII、RQFII），公司按稅前贖回金額派發(fā)贖回款，即每張可轉債實際派發(fā)贖回金額為人民幣101.1737元。

(五)贖回程序

公司將在贖回期結束前按規(guī)定披露“旗濱轉債”贖回提示性公告，通知“旗濱轉債”持有人有關本次贖回的各項事項。

當公司決定執(zhí)行全部贖回時，在贖回登記日次一交易日起所有在中登上海分公司登記在冊的“旗濱轉債”將全部被凍結。

公司在本次贖回結束后，在中國證監(jiān)會指定媒體上公告本次贖回結果和本次贖回對本公司的影響。

(六)贖回款發(fā)放日：2025年12月3日

公司將委托中登上海分公司通過其資金清算系統(tǒng)向贖回日登記在冊并在上海證券交易所各會員單位辦理了指定交易的持有人派發(fā)贖回款，同時減記持有人相應的“旗濱轉債”數額。已辦理全面指定交易的投資者可于發(fā)放日在其指定的證券營業(yè)部領取贖回款，未辦理指定交易的投資者贖回款暫由中登上海分公司保管，待辦理指定交易后再進行派發(fā)。

(七)交易和轉股

截至2025年11月24日收市后，距離11月27日（“旗濱轉債”最后交易日）僅剩3個交易日，11月27日為“旗濱轉債”最后一個交易日；距離12月2日（“旗濱轉債”最后轉股日）僅剩6個交易日，12月2日為“旗濱轉債”最后一個轉股日。

(八)摘牌

自2025年12月3日起，公司公開發(fā)行的可轉債“旗濱轉債”將在上海證券交易所摘牌。

三、本次可轉債贖回的風險提示

（一）截至2025年11月24日收市后，距離11月27日（“旗濱轉債”最后交易日）僅剩3個交易日，11月27日為“旗濱轉債”最后一個交易日；距離12月2日（“旗濱轉債”最后轉股日）僅剩6個交易日，12月2日為“旗濱轉債”最后一個轉股日。特提醒“旗濱轉債”持有人注意在限期內轉股或賣出。

（二）投資者持有的“旗濱轉債”存在被質押或被凍結的，建議在停止交易日前解除質押或凍結，以免出現(xiàn)因無法轉股或賣出而被強制贖回的情形。

（三）贖回登記日收市后，未實施轉股的“旗濱轉債”將全部凍結，停止交易和轉股，將按照101.1737元/張的價格被強制贖回。本次贖回完成后，“旗濱轉債”將在上海證券交易所摘牌。

（四）因目前“旗濱轉債”二級市場價格與贖回價格（101.1737元/張）差異較大，投資者如未及時轉股或賣出，可能面臨較大投資損失。

特提醒“旗濱轉債”持有人注意在限期內轉股或賣出。

四、聯(lián)系方式

聯(lián)系地址：深圳市南山區(qū)桃源街道龍珠四路2號方大城T1棟31樓

郵政編碼：518073

聯(lián)系部門：公司董秘辦公室

聯(lián)系人：文俊宇

聯(lián)系電話：0755-86353588

傳真：0755-86360638

特此公告！

株洲旗濱集團股份有限公司董事會

2025年11月25日

（提請投資者注意區(qū)分“可轉債債券停牌”與“可轉債轉股停牌”：2025年11月27日為“旗濱轉債”最后一個交易日，自2025年11月28日起“旗濱轉債”將實施債券停牌，屆時持有人無法通過二級市場進行“旗濱轉債”交易；2025年12月2日為“旗濱轉債”最后一個轉股日，自2025年12月3日起“旗濱轉債”將在上海證券交易所摘牌。