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證券代碼：001314 證券簡(jiǎn)稱：億道信息 公告編號(hào)：2025-093

深圳市億道信息股份有限公司關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的深圳市億司關(guān)進(jìn)展公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，道信擔(dān)保的進(jìn)沒有虛假記載、息股限誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。全資

特別提示：

截至本公告披露日，公司告公司及控股子公司對(duì)外擔(dān)保額度總金額為203,提供500.00萬(wàn)元，占公司2024年度經(jīng)審計(jì)歸屬于上市公司股東的深圳市億司關(guān)凈資產(chǎn)的比例為98.74%，為公司對(duì)子公司的道信擔(dān)保的進(jìn)擔(dān)保以及子公司之間提供的擔(dān)保，公司及子公司不存在對(duì)合并報(bào)表外單位提供擔(dān)保的息股限情況。請(qǐng)投資者充分關(guān)注擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)。全資

一、公司告擔(dān)保情況概述

深圳市億道信息股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“擔(dān)保人”）于2025年10月29日召開第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議，提供審議通過了《關(guān)于為子公司提供擔(dān)保額度的深圳市億司關(guān)議案》，公司于2025年11月14日召開2025年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過該議案，道信擔(dān)保的進(jìn)為提高公司及控股子公司融資決策效率，息股限統(tǒng)籌安排融資事務(wù)，提高審批效率，保證公司正常資金周轉(zhuǎn)，同意公司為控股子公司（包括新增子公司）提供不超過人民幣170,000萬(wàn)元的擔(dān)保額度（包含對(duì)子公司新增擔(dān)保和原有擔(dān)保的展期或續(xù)保），其中公司為資產(chǎn)負(fù)債率大于等于70%的子公司提供擔(dān)保額度不超過人民幣20,000萬(wàn)元，為資產(chǎn)負(fù)債率小于70%的子公司提供擔(dān)保額度不超過人民幣150,000萬(wàn)元。

上述擔(dān)保的額度，可在各子公司之間進(jìn)行擔(dān)保額度調(diào)劑，但調(diào)劑發(fā)生時(shí)資產(chǎn)負(fù)債率為70%以上的子公司僅能從股東大會(huì)審議時(shí)資產(chǎn)負(fù)債率為70%以上的子公司處獲得擔(dān)保額度；本次擔(dān)保的適用期限為2025年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)有效（在本次擔(dān)保額度內(nèi)實(shí)際發(fā)生的擔(dān)保期限以簽署的合同為準(zhǔn)）。具體內(nèi)容詳見公司于2025年10月30日披露于《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于為子公司提供擔(dān)保額度的公告》（公告編號(hào)：2025-082）。

二、擔(dān)保進(jìn)展情況

2025年11月21日，公司與杭州銀行股份有限公司深圳分行（以下簡(jiǎn)稱“杭州銀行”）簽訂了《最高額保證合同》（以下簡(jiǎn)稱“擔(dān)保協(xié)議”），對(duì)深圳市億高數(shù)碼科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“億高數(shù)碼”）向杭州銀行申請(qǐng)綜合授信額度事項(xiàng)提供10,500萬(wàn)元連帶責(zé)任保證擔(dān)保，保證期間為《綜合授信額度合同》項(xiàng)下每一筆具體融資業(yè)務(wù)的保證期限單獨(dú)計(jì)算，為自具體融資合同約定的債務(wù)人履行期限屆滿之日(如因法律規(guī)定或約定的事件發(fā)生而導(dǎo)致具體融資合同提前到期，則為提前到期日)起三年。

上述擔(dān)保協(xié)議的擔(dān)保額度在公司2025年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審批的額度范圍內(nèi)，無(wú)需再次提交公司董事會(huì)、股東大會(huì)審議。

本次擔(dān)保協(xié)議簽署前，公司對(duì)億高數(shù)碼的擔(dān)保余額為0.00萬(wàn)元，可用擔(dān)保額度為17,000.00萬(wàn)元；本次擔(dān)保協(xié)議簽署后，公司對(duì)億高數(shù)碼的擔(dān)保余額為10,500.00萬(wàn)元，可用擔(dān)保額度為6,500.00萬(wàn)元。

三、被擔(dān)保人基本情況

1、公司名稱：深圳市億高數(shù)碼科技有限公司

2、成立日期：2023年4月12日

3、注冊(cè)地址：深圳市寶安區(qū)新橋街道上星社區(qū)中心路110號(hào)天悅大廈、中心名苑1幢609（一照多址企業(yè)）

4、法定代表人：張治宇

5、注冊(cè)資本：1,000萬(wàn)元人民幣

6、經(jīng)營(yíng)范圍：計(jì)算機(jī)軟硬件及外圍設(shè)備制造；工業(yè)控制計(jì)算機(jī)及系統(tǒng)制造；計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備批發(fā)；計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備零售；工業(yè)控制計(jì)算機(jī)及系統(tǒng)銷售；計(jì)算機(jī)系統(tǒng)服務(wù)；計(jì)算機(jī)及辦公設(shè)備維修；軟件銷售；電子產(chǎn)品銷售；智能家庭消費(fèi)設(shè)備銷售；可穿戴智能設(shè)備銷售；互聯(lián)網(wǎng)設(shè)備銷售；智能車載設(shè)備銷售；數(shù)字視頻監(jiān)控系統(tǒng)銷售；電子元器件批發(fā)；電子元器件零售；集成電路銷售；信息技術(shù)咨詢服務(wù)；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣。五金產(chǎn)品批發(fā)；五金產(chǎn)品零售；塑料制品銷售；模具制造；模具銷售；高品質(zhì)合成橡膠銷售；橡膠制品銷售；包裝材料及制品銷售；移動(dòng)終端設(shè)備制造；電力電子元器件制造；電力電子元器件銷售；國(guó)內(nèi)貨物運(yùn)輸代理；供應(yīng)鏈管理服務(wù)；普通貨物倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)（不含危險(xiǎn)化學(xué)品等需許可審批的項(xiàng)目）；總質(zhì)量4.5噸及以下普通貨運(yùn)車輛道路貨物運(yùn)輸（除網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)和危險(xiǎn)貨物）；國(guó)際貨物運(yùn)輸代理。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）技術(shù)進(jìn)出口；貨物進(jìn)出口。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）

7、股權(quán)結(jié)構(gòu)：公司持有億高數(shù)碼100%股權(quán)

8、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

單位：萬(wàn)元人民幣

■

9、信用情況：被擔(dān)保人信用狀況良好，不屬于失信被執(zhí)行人。

四、《最高額保證合同》的主要內(nèi)容

1、被擔(dān)保方名稱：深圳市億高數(shù)碼科技有限公司

2、擔(dān)保方：深圳市億道信息股份有限公司

3、擔(dān)保最高金額：10,500.00萬(wàn)元人民幣

4、擔(dān)保期限：《綜合授信額度合同》（以下簡(jiǎn)稱“主合同”）項(xiàng)下每一筆具體融資業(yè)務(wù)的保證期限單獨(dú)計(jì)算，為自具體融資合同約定的債務(wù)人履行期限屆滿之日(如因法律規(guī)定或約定的事件發(fā)生而導(dǎo)致具體融資合同提前到期，則為提前到期日)起三年。

5、擔(dān)保范圍：主合同項(xiàng)下的全部本金(包括根據(jù)主合同所發(fā)生的墊款)、利息、復(fù)息、罰息、執(zhí)行程序中遲延履行期間加倍部分債務(wù)利息、違約金、賠償金、實(shí)現(xiàn)債權(quán)和擔(dān)保權(quán)利的費(fèi)用(包括但不限于律師費(fèi)、差旅費(fèi)等)和所有其他應(yīng)付費(fèi)用。

6、擔(dān)保方式：連帶責(zé)任保證

7、被擔(dān)保人及其他股東同比例擔(dān)?；蚍磽?dān)保情況：億高數(shù)碼為公司的全資子公司，不涉及其他股東同比例擔(dān)保或反擔(dān)保的情況。

8、簽署日期：2025年11月21日

五、董事會(huì)意見

本次擔(dān)保主要系為滿足子公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要而提供的擔(dān)保，有助于提高其經(jīng)營(yíng)效率和融資能力。億高數(shù)碼為公司的全資子公司，公司對(duì)其在經(jīng)營(yíng)管理、財(cái)務(wù)狀況、投融資、償債能力等方面均能有效控制。被擔(dān)保對(duì)象生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常，具備償還債務(wù)的能力，擔(dān)保事項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)可控，不存在損害上市公司利益的情形，因此未提供反擔(dān)保。

六、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

截至本公告披露日，公司及其控股子公司的擔(dān)保額度總金額為203,500.00萬(wàn)元，本次擔(dān)保提供后，公司及其控股子公司對(duì)外擔(dān)?？傆囝~為125,158.60萬(wàn)元，占公司2024年度經(jīng)審計(jì)歸屬于上市公司股東凈資產(chǎn)的60.73%。前述擔(dān)保為公司對(duì)全資子公司以及子公司之間提供的擔(dān)保，公司及子公司無(wú)對(duì)合并報(bào)表外單位提供擔(dān)保的情況。公司及子公司無(wú)逾期擔(dān)保、涉及訴訟的擔(dān)保及因擔(dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)的損失。

七、備查文件

1、公司與杭州銀行股份有限公司深圳分行簽訂的《最高額保證合同》；

2、億高數(shù)碼與杭州銀行股份有限公司深圳分行簽訂的《綜合授信額度合同》。

特此公告。

深圳市億道信息股份有限公司

董事會(huì)

二〇二五年十一月二十四日