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證券代碼：001314 證券簡稱：億道信息 公告編號：2025-093

深圳市億道信息股份有限公司關于為全資子公司提供擔保的深圳市億司關進展公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，道信擔保的進沒有虛假記載、息股限誤導性陳述或重大遺漏。全資

特別提示：

截至本公告披露日，公司告公司及控股子公司對外擔保額度總金額為203,提供500.00萬元，占公司2024年度經(jīng)審計歸屬于上市公司股東的深圳市億司關凈資產(chǎn)的比例為98.74%，為公司對子公司的道信擔保的進擔保以及子公司之間提供的擔保，公司及子公司不存在對合并報表外單位提供擔保的息股限情況。請投資者充分關注擔保風險。全資

一、公司告擔保情況概述

深圳市億道信息股份有限公司（以下簡稱“公司”或“擔保人”）于2025年10月29日召開第四屆董事會第九次會議和第四屆監(jiān)事會第九次會議，提供審議通過了《關于為子公司提供擔保額度的深圳市億司關議案》，公司于2025年11月14日召開2025年第三次臨時股東大會審議通過該議案，道信擔保的進為提高公司及控股子公司融資決策效率，息股限統(tǒng)籌安排融資事務，提高審批效率，保證公司正常資金周轉，同意公司為控股子公司（包括新增子公司）提供不超過人民幣170,000萬元的擔保額度（包含對子公司新增擔保和原有擔保的展期或續(xù)保），其中公司為資產(chǎn)負債率大于等于70%的子公司提供擔保額度不超過人民幣20,000萬元，為資產(chǎn)負債率小于70%的子公司提供擔保額度不超過人民幣150,000萬元。

上述擔保的額度，可在各子公司之間進行擔保額度調劑，但調劑發(fā)生時資產(chǎn)負債率為70%以上的子公司僅能從股東大會審議時資產(chǎn)負債率為70%以上的子公司處獲得擔保額度；本次擔保的適用期限為2025年第三次臨時股東大會審議通過之日起12個月內(nèi)有效（在本次擔保額度內(nèi)實際發(fā)生的擔保期限以簽署的合同為準）。具體內(nèi)容詳見公司于2025年10月30日披露于《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《經(jīng)濟參考報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關于為子公司提供擔保額度的公告》（公告編號：2025-082）。

二、擔保進展情況

2025年11月21日，公司與杭州銀行股份有限公司深圳分行（以下簡稱“杭州銀行”）簽訂了《最高額保證合同》（以下簡稱“擔保協(xié)議”），對深圳市億高數(shù)碼科技有限公司（以下簡稱“億高數(shù)碼”）向杭州銀行申請綜合授信額度事項提供10,500萬元連帶責任保證擔保，保證期間為《綜合授信額度合同》項下每一筆具體融資業(yè)務的保證期限單獨計算，為自具體融資合同約定的債務人履行期限屆滿之日(如因法律規(guī)定或約定的事件發(fā)生而導致具體融資合同提前到期，則為提前到期日)起三年。

上述擔保協(xié)議的擔保額度在公司2025年第三次臨時股東大會審批的額度范圍內(nèi)，無需再次提交公司董事會、股東大會審議。

本次擔保協(xié)議簽署前，公司對億高數(shù)碼的擔保余額為0.00萬元，可用擔保額度為17,000.00萬元；本次擔保協(xié)議簽署后，公司對億高數(shù)碼的擔保余額為10,500.00萬元，可用擔保額度為6,500.00萬元。

三、被擔保人基本情況

1、公司名稱：深圳市億高數(shù)碼科技有限公司

2、成立日期：2023年4月12日

3、注冊地址：深圳市寶安區(qū)新橋街道上星社區(qū)中心路110號天悅大廈、中心名苑1幢609（一照多址企業(yè)）

4、法定代表人：張治宇

5、注冊資本：1,000萬元人民幣

6、經(jīng)營范圍：計算機軟硬件及外圍設備制造；工業(yè)控制計算機及系統(tǒng)制造；計算機軟硬件及輔助設備批發(fā)；計算機軟硬件及輔助設備零售；工業(yè)控制計算機及系統(tǒng)銷售；計算機系統(tǒng)服務；計算機及辦公設備維修；軟件銷售；電子產(chǎn)品銷售；智能家庭消費設備銷售；可穿戴智能設備銷售；互聯(lián)網(wǎng)設備銷售；智能車載設備銷售；數(shù)字視頻監(jiān)控系統(tǒng)銷售；電子元器件批發(fā)；電子元器件零售；集成電路銷售；信息技術咨詢服務；技術服務、技術開發(fā)、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣。五金產(chǎn)品批發(fā)；五金產(chǎn)品零售；塑料制品銷售；模具制造；模具銷售；高品質合成橡膠銷售；橡膠制品銷售；包裝材料及制品銷售；移動終端設備制造；電力電子元器件制造；電力電子元器件銷售；國內(nèi)貨物運輸代理；供應鏈管理服務；普通貨物倉儲服務（不含危險化學品等需許可審批的項目）；總質量4.5噸及以下普通貨運車輛道路貨物運輸（除網(wǎng)絡貨運和危險貨物）；國際貨物運輸代理。（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）技術進出口；貨物進出口。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）

7、股權結構：公司持有億高數(shù)碼100%股權

8、主要財務數(shù)據(jù)：

單位：萬元人民幣

■

9、信用情況：被擔保人信用狀況良好，不屬于失信被執(zhí)行人。

四、《最高額保證合同》的主要內(nèi)容

1、被擔保方名稱：深圳市億高數(shù)碼科技有限公司

2、擔保方：深圳市億道信息股份有限公司

3、擔保最高金額：10,500.00萬元人民幣

4、擔保期限：《綜合授信額度合同》（以下簡稱“主合同”）項下每一筆具體融資業(yè)務的保證期限單獨計算，為自具體融資合同約定的債務人履行期限屆滿之日(如因法律規(guī)定或約定的事件發(fā)生而導致具體融資合同提前到期，則為提前到期日)起三年。

5、擔保范圍：主合同項下的全部本金(包括根據(jù)主合同所發(fā)生的墊款)、利息、復息、罰息、執(zhí)行程序中遲延履行期間加倍部分債務利息、違約金、賠償金、實現(xiàn)債權和擔保權利的費用(包括但不限于律師費、差旅費等)和所有其他應付費用。

6、擔保方式：連帶責任保證

7、被擔保人及其他股東同比例擔保或反擔保情況：億高數(shù)碼為公司的全資子公司，不涉及其他股東同比例擔保或反擔保的情況。

8、簽署日期：2025年11月21日

五、董事會意見

本次擔保主要系為滿足子公司生產(chǎn)經(jīng)營需要而提供的擔保，有助于提高其經(jīng)營效率和融資能力。億高數(shù)碼為公司的全資子公司，公司對其在經(jīng)營管理、財務狀況、投融資、償債能力等方面均能有效控制。被擔保對象生產(chǎn)經(jīng)營正常，具備償還債務的能力，擔保事項風險可控，不存在損害上市公司利益的情形，因此未提供反擔保。

六、累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量

截至本公告披露日，公司及其控股子公司的擔保額度總金額為203,500.00萬元，本次擔保提供后，公司及其控股子公司對外擔保總余額為125,158.60萬元，占公司2024年度經(jīng)審計歸屬于上市公司股東凈資產(chǎn)的60.73%。前述擔保為公司對全資子公司以及子公司之間提供的擔保，公司及子公司無對合并報表外單位提供擔保的情況。公司及子公司無逾期擔保、涉及訴訟的擔保及因擔保被判決敗訴而應承擔的損失。

七、備查文件

1、公司與杭州銀行股份有限公司深圳分行簽訂的《最高額保證合同》；

2、億高數(shù)碼與杭州銀行股份有限公司深圳分行簽訂的《綜合授信額度合同》。

特此公告。

深圳市億道信息股份有限公司

董事會

二〇二五年十一月二十四日